FX & Derivatives
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ลดความเสี่ยง สะดวก รวดเร็ว มั่นใจได้
บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ต (KTBeFX)
บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านอินเตอร์เน็ตแบบ Real Time เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเท่าทันต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward)
บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Pro Rata Forward
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของธุรกรรม
       ธุรกรรม Pro Rata Forward เป็นธุรกรรมการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ลูกค้าสามารถเลือกส่งมอบภายในช่วงเวลาที่กำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถแบ่งการส่งมอบได้หลายครั้งโดยจำนวนเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบของแต่ละวันจะถูกกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่เข้าทำสัญญา
       ธุรกรรม Pro Rata Forward เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีภาระต้องซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศเพื่อส่งมอบในอนาคต และต้องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ไม่ทราบวันส่งมอบที่แน่นอนb
สิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Currency Option)
สิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap (IRS)
บริการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่กับดอกเบี้ยลอยตัว หรือแลกเปลี่ยนระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงจากดัชนีที่แตกต่างกัน
บริการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดต่างสกุล (Cross Currency Swap (CCS)
บริการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่กระทบต่อกระแสเงิน สดของบริษัท เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีรายรับและรายจ่ายเป็นคนละสกุลเงิน.
บริการแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Hedging)
บริการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างราคาสินค้าคงที่กับราคาสินค้าลอยตัว
ดาวน์โหลด
วิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ส่งมอบ ผลกำไรขาดทุน และ Scenario Analysis
วิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ส่งมอบ ผลกำไรขาดทุน และ Scenario Analysis  -16 มี.ค. 2561
(0.41 MB) PDF